Naudingi patarimai

Galinis sustojimas QUIK

Kol kaina nuolatos eina jums palankia linkme, neturite problemų dėl pozicijos.

Tačiau kai tik paaiškėja kaina, kiekvieną kartą turite priimti sprendimą: tai yra trumpalaikis judėjimas priešinga kryptimi (ir tada jūs turite išlikti pozicijoje) arba naujos tendencijos pradžia nepalankiomis kryptimis (ir tada turite uždaryti poziciją).

Galinė stotelė - vienas iš būdų, leidžiančių neišeiti iš rinkos, jei trumpalaikiai ir nereikšmingi kainų pokyčiai nepalankiomis kryptimis, ir tuo pačiu sutaupyti liūto dalį sukaupto pelno.

Skirtingai nuo įprasto sustojimo

Stumdomos kojos - tai visa šeima, įvairių metodų, kuriuos vienija bendras principas.

Idėja yra ta, kad atidarę poziciją jūs nustatote nuostolių sustabdymą, kuris apsaugo jus nuo neigiamų kainų pokyčių ankstyvose pozicijos „gyvenimo“ stadijose.

Kai kaina juda jums palankia linkme, sustabdymo tvarka taip pat juda šia kryptimi. Tačiau kai kainos pradeda judėti priešinga kryptimi, sustabdymo nurodymo aktyvavimo kaina nesikeičia.

Užpakalinė stotelė visada juda link palankaus kainos pokyčio, kol pozicija uždaroma.

Pažvelkime į šią techniką su pavyzdžiu.

Tarkime, spalio 28 d. Mes priėmėme sprendimą pirkti „Gazprom“ akcijas uždarymo kaina - 151,2 rublių už akciją. Mes nustatėme 2% mažesnį nuostolį nei minimali tos pačios dienos kaina - 148,2 rublių.

Kai akcijų kaina pasieks naują piką, mes apskaičiuosime skirtumą tarp šios viršūnės vertės (aukštos kainos) ir pradinio sustabdymo nuostolio lygio.

Ši vertė gali būti laikoma „popierinio“ pelno analogu (nors ji vertinama ne pagal pirkimo kainą, o pagal „stop loss“ lygį). Tada mes padauginsime šią vertę iš koeficiento, esančio nuo 0 iki 1, gautą vertę pridėdami prie pradinio stabdymo nuostolių kainos lygio.

Kai tik minimali kaina rinkoje nukris žemiau „stop loss“ kainos, mes parduosime akcijas „stop“ tvarka.

Mūsų atveju, tokios strategijos taikymas leistų investuotojui išlaikyti poziciją iki tendencijos pasikeitimo ir gauti maksimalų pelną.

Koeficiento apskaičiavimas

Žinoma, pagrindinę judančios stotelės druską sudaro koeficiento vertės pasirinkimas. Jei šis santykis yra per mažas, strategija apsaugo per mažai pelno ir praleidžia per daug reikšmingus jums nepalankius rinkos pokyčius. Jei šis santykis yra per didelis, dažnai uždarysite poziciją praradę didelę pelno dalį. Galutinis koeficiento pasirinkimas yra jūsų, tačiau daugumoje rinkų, kurių vertė svyruoja nuo 0,5 iki 0,8, jis veikia gana gerai.

Ką daryti, jei drausmingai pardavėte savo akcijas slankiojančioje stotelėje, o kaina pasisuko ir pradėjo augti toliau? Ar reikėtų įšokti į išvykstantį traukinį ir vėl nusipirkti šiuos dokumentus? Aiškus atsakymas į šį klausimą negali būti pateiktas - būtina atsižvelgti į visų veiksnių visumą.

Viena aišku: neturėtumėte pirkti tik tuo atveju, jei atrodė, kad palikote poziciją per anksti.

Jei dabartinė padėtis atitinka jūsų pirkimo taisykles - nusipirkite, bet nedarykite to tik veikdami emocijas.

Akcijų rinkos legenda, amerikiečių pramonininkas Bernardas Baruchas, buvo toks įtakingas Volstrytoje, kad spauda stebėjo jo buvimo vietą manydama, kad jo nebuvimas ar buvimas biure paskatino rinkas.

Bernardas Baruchas sakė: „Aš nuolat parduodu akcijas, kurios vėliau vis auga, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl man sekėsi. Daugeliu atvejų aš uždirbčiau dar didesnį pelną, jei ir toliau turėčiau šias akcijas, tačiau, gaudamas kainą, galėčiau gauti ir didelių nuostolių. “

Paklausus Nathano Rothschildo, ar jis turi kokių nors specialių akcijų rinkos metodų, jis atsakė:

„Tikrai. Aš niekada neperku apačioje ir visada parduodu per greitai. “

Čia galite perskaityti daugiau apie tai, kaip nustatyti įprastą sustojimo tvarką.

Kas yra judantis sustojimo nuostolis ir ar jis reikalingas?

Apskritai galinės stotelės yra tinkamiausios prekybininkams, kurie prekiauja dieną ir tuo pačiu metu atveria pozicijas keliems instrumentams. Stebėti visus dokumentus ir rankiniu būdu nustoti stotelę gali būti gana sunku. Natūralu, kad būtina kompetentingai kreiptis į tendencijų priemonių pasirinkimą. Kadangi, jei naudojatės uždarąja „stop loss“ prekyba bute, sugaunate ją gana dažnai.

Bet asmeniškai man labiausiai patinka traukti stotelę ranka. Tai suteikia geresnių rezultatų prekiaujant. Kadangi rinka periodiškai keičia nepastovumą ir kainų elgesio mechaniką. Pavyzdžiui, kartais tendencijos juda labai sklandžiai, su mažomis konsolidacijos sritimis, o kartais su reikšmingais trūkumais. Jei stumimo praradimą stumiame rankiniu būdu, jį stebėti yra daug lengviau. Kompetentingai traukiantis stotelę savarankiškai, už konsolidacijos zonų arba už lygių, prekybos efektyvumas padidės. Visų pirma, savo prekyboje naudoju kai kuriuos formavimo principus, paremtus šiuo principu. Dabar pereikime prie greitosios stotelės nustatymo. Aš jums papasakosiu apie „Sberbank“ ateities sandorių pavyzdį.

Kaip nustatyti užpakalinę stotelę QUIK?

Taigi, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užsakymo stiklą ir pasirinkite elementą „new stop order“. Tuomet keičiamas sustabdymo nurodymo tipas, norint pasipelnyti. Po kurio turėsime kitą langą, pažiūrėkite į paveikslą (1 pav.).

Toliau turime nurodyti tinkamus parametrus. Pvz., Jei mes nusipirkome ateities sandorius už „Sberbank“ už 9800 kainą ir norime parduoti ne mažiau kaip 9850, tada lange „pasiimk pelną, jei čia yra kaina.

Ir kad garantuotai įvykdytumėte operaciją, nepamirškite jos atskleisti. Tada pasirinkite reikiamą sutarčių skaičių ir paspauskite „Enter“.

Taip pat galime pateikti užsakymą pasiimti pelną ir sustabdyti limitą (2 pav.). Jis skiriasi tuo, kad čia galime nustatyti apsauginį sustojimo nuostolį. Daugiau apie tai galite perskaityti čia.

Tai viskas. Tikiuosi, kad ši medžiaga jums bus naudinga. Visas pelnas.

Pagarbiai Stanislovas Staniševskis.

PS. Norėdami gauti daugiau informacijos apie QUIK galinės stotelės nustatymą, žiūrėkite vaizdo įrašą.

Norite daugiau informacijos?Čia eikite į prekybos kursus.

Kas yra užpakalinė stotelė?

Užpakalinis sustojimas leidžia gauti maksimalų pelną iš tendencijų judesių. Yra daugybė būdų, kaip naudoti galinę stotelę, ir mes sutelksime dėmesį į kiekvieną iš jų.

Iš esmės pasibaigiantis sustojimas yra apsauginis nurodymas sustabdyti nuostolį, kuris fiksuoja pelną, kai kaina kinta jūsų naudai. Sandoris bus sudarytas tik tuo atveju, jei rinka tam tikru taškų skaičiumi atvers jūsų poziciją.

Pavyzdžiui, jūs nusipirkote „Apple“ akcijų už 200 USD, o jūsų galinė stotelė yra nustatyta 10 USD atstumu. Tai reiškia, kad jei kaina padidės iki 220 USD, jūsų pabaiga bus 210 USD (220-10), o jūs uždarysite sandorį, kai kaina nukris iki 210 USD.

Yra du būdai, kaip įgyvendinti galinę stotelę. Pirmasis yra automatizuotas, kuriame sustabdymo praradimas automatiškai seka tam tikro taškų skaičiaus kainą. Dauguma prekybos platformų šiuo metu teikia šią funkciją. Antrasis metodas yra sustabdymo nuostolių perkėlimas rankiniu būdu.

Automatinis galinis sustojimas pagrįstas savavališkais lygiais, kurie rinkoje neturi tikrosios vertės. Todėl mes apsvarstysime tai ir sutelksime dėmesį tik į rankinį galinį sustojimą.

Pvz., Sustabdymo nuostolius galime perkelti iki minimumo praėjusią dieną:

Negalime numatyti, kiek ilgai ši tendencija išliks. Bet mes galime panaudoti užpakalinę stotelę norėdami pasipelnyti, kurią mums gali duoti rinka.

Daugeliu atvejų iš tendencijų negalėsite pasiimti maksimalaus pelno. Dažnai bus situacijų, kai kaina pirmiausia juda jūsų naudai, o tada jūsų stotelė bus išmušta iš atsitiktinio judesio. Todėl daugelis prekybininkų atsisako galo stotelės ir sako, kad ji neveikia.

Tačiau jei išmoksite teisingai naudotis galine stotele, galėsite pasiimti daug pelno taškų.

Kaip naudoti užpakalinę stotelę madinga rinkoje?

Kaip mes žinome, bet kokią tendenciją sudaro kylantys aukščiausi ir žemiausi atvejai. Tai reiškia, kad galime perkelti galinį sustojimą žemiau kiekvieno traukimo sienos (ankstesnis minimalus kainos pokytis). Jei mūsų stotelė bus sužeista, tai reikš, kad tendencijos struktūra nutrūko ir greičiausiai ji sustos arba pasikeis.

Rinkos formuotojai dažnai vijosi prekybininkus. Todėl dažnai jūsų sustojimo nuostolius gali paveikti atsitiktinis kainų judėjimas. Norėdami to išvengti, nustatykite sustojimo nuostolį 1 ATR atstumu nuo dabartinio traukos krašto.

Šis metodas geriausiai veikia, kai rinkos tendencija yra aiški ir nuosekli.

Esant stipriai tendencijai, kai kaina juda beveik vertikaliai aukštyn arba žemyn, stotelės nuostolius geriausia kiek įmanoma griežčiau perkelti į esamą kainų judėjimą. Paprastai tokie judesiai būna per trumpi, o dažniausiai po jų staigus kainos posūkis priešinga kryptimi.

Tokiu atveju galime sugriežtinti kiekvienos ankstesnės žvakės minimumo sustabdymą. Ši technika leis jums pasiimti didžiąją dalį pelno, jei tendencija atsiskleis. Pastebėję, kad rinkoje pasirodo ypač didelių žvakių, o tendencija tampa vis staigiau - perkelkite „Stop loss“.

Tendencijos linija jungia tendencijos judėjimo viršūnes ar dugnus. Jei turite perbrėžti tendencijų liniją, nes tendencija darosi staigiau, tada tikėtina, kad tendencija greitai baigsis, o kaina kirs tendencijos liniją.

Judėjimo sustabdymo praradimas keičiant vidurkius

Užpakalinę stotelę galima perkelti keičiant vidurkius. Tam mums reikia:

  • Nustatykite tendencijos stiprumą.
  • Naudokite tinkamą slenkamąjį vidurkį.
  • Uždarykite poziciją, kai kaina užsidarys už slenkančio vidurkio ribų.

Pvz., Jei norite gauti maksimalų pelną iš trumpalaikės tendencijos, galite perkelti sustabdymo nuostolius už 20 laikotarpio slenkamąjį vidurkį ir išeiti iš sandorio, jei kaina užsidarys už jo ribų.

Galite naudoti 20 MA trumpalaikėms tendencijoms, 100 MA vidutinės trukmės tendencijoms ir 200 MA ilgalaikėms tendencijoms.

Taip pat galite išeiti iš rinkos kintančių vidurkių sankirtoje. Mes uždarome padėtį, kai slankusis vidurkis su trumpesniu periodu kerta slenkamąjį vidurkį su ilgesniu periodu, pavyzdžiui, 5 MA kerta 20 MA.

Kintamieji vidurkiai geriausiai veikia tada, kai kaina sklandžiai juda pagal tendenciją. Kai rinka staigiai pakeis savo kryptį, slenkamieji vidurkiai gali atsilikti nuo jos judėjimo, ir jūs prarasite dalį pelno.

Sustabdykite nuostolių perkėlimą pagal ATR indikatorių

Niekada nenaudokite fiksuoto galo, neatsižvelgdami į dabartinius rinkos nepastovumus. Įsivaizduokite, kad jūsų nuostolis yra 20 taškų, o rinka kasdien juda vidutiniškai 200 taškų.

Todėl mes naudosime ATR indikatorių, kad nustatytume galo sustojimą pagal dabartinį kintamumą. Norėdami tai padaryti, turime paimti dabartinę ATR reikšmę ir naudoti tam tikrą koeficientą. Pavyzdžiui, galime naudoti 2 ATR trumpalaikėms tendencijoms, 4 ATR vidutinės trukmės tendencijoms ir 6 ATR ilgalaikėms tendencijoms.

Užpakalinė stotelė ant švarios kainų lentelės

Mes galime perkelti savo galinę stotelę, sutelkdami dėmesį tik į diagramą ir esamą kainos vertę.

Galinę stotelę galite perkelti 10% arba 20% didžiausios kainos atstumu. Pvz., Jei perkate „Apple“ akcijas už 200 USD, jūsų galinė stotelė yra 10% arba 20 USD atstumu.

Galų gale mes galime naudoti fiksuotą lygį pelnui gauti, o ne „stop pull“ metodu. Pelnas gali būti gaunamas kitais paramos ar pasipriešinimo lygiais.

Lygiuose galime išeiti iš dalies pozicijos, tada priveržti kamštį ir įgalinti kainą toliau judėti mūsų kryptimi.

Kurį iš šių pėdos tempimo būdų turėtumėte naudoti? Jei norite stabilumo ir esate pasirengę pasitenkinti nedideliu pelnu, derinkite pelno paėmimo techniką kitame palaikymo ar pasipriešinimo lygyje su tolimesniu sustojimo perdavimu. Jei norite užfiksuoti visą tendencijų judėjimą, pabandykite išlikti rinkoje, kol ji pasisuks.

Žiūrėkite vaizdo įrašą: découpeur plasma PARKSIDE PPS 40 A1 LIDL Plasma Cutter Plasmaschneider (Gruodis 2019).